近年來，越來越多的企業(yè)開始到海外發(fā)展，那么就一定會接觸到境外投資備案，ODI備案也就是境外投資備案，是指在中國境內(nèi)設立的企業(yè)(包含有限責任公司、合伙企業(yè))等投資主體，以投入貨幣或有價證券、實物、知識產(chǎn)權或技術、股權、債權等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權進而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權及其他相關權益的活動;特向國家商務部和發(fā)改委申請批準的證書，稱為境外投資備案。下面給大家關于ODI備案的內(nèi)容介紹。

ODI備案需要提供的資料有

1、投資主體注冊登記證明文件;

2、投資主體最新一個月的財務月報;

3、追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖;

4、第三方出具最近一年投資主體審計報告;

5、最新經(jīng)審計的投資主體公司財務報表;

6、境外投資真實性承諾書;

7、具有法律約束效力的協(xié)議或類似文件;

8、證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件;

9、投資主體投資決策文件

辦理ODI備案的流程

境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會(簡稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。

辦理ODI備案的要求

1、境內(nèi)公司成立需要滿1年;

2、投資主體的資產(chǎn)情況良好;

3、境內(nèi)公司是境外公司的股東。

辦理ODI備案的好處

1、合法合規(guī)，擁有商務部發(fā)改委的批文;

2、ODI備案與傳統(tǒng)的投資方式相比較，成本更加低廉;

3、辦理ODI備案，匯出方式靈活，批文有效期為兩年。

不辦理ODI備案的后果

1、投資主體中止或者停止實施，將處以警告;

2、提供融資、擔保的依法依規(guī)的處罰

3、未及時的辦理ODI備案，外匯進出受限。

ODI備案的作用是什么

1、企業(yè)往境外打投資款做初期運營資金;

2、國外公司銀行開戶可能要賬戶激活費;

3、資金回流也需要出示之前之前的境外投資備