私募基金備案之產品備案的流程：

1：產品名稱、產品簡稱應與基金合同一致。

2：業務模式可選擇：既募集又投資、只投資、只募集。

既募集又投資，指私募基金管理人既負責基金產品的募集，又負責基金的投資運作，募集方式可以是管理人直銷，也可以是管理人直銷加第三方代銷；

只投資，指私募基金管理人只負責基金的投資運作，完全由代銷機構負責基金產品募集；

只募集，指私募基金管理人只負責基金募集，并聘請其他“投資顧問”來進行基金的投資運作。

3：成立日期一欄，契約型、公司型、合伙型基金的填報有所不同。契約型基金以回訪確認日期為成立日期；公司型、合伙型基金以營業執照簽發日期為成立日期。

4：組織形式一欄可選公司型、合伙型、契約型及其他。

實踐中，部分基金以中外合作企業的方式對外投資，組織形式應選擇“其他”，其他組織形式名稱中填寫“合作制”；部分政府引導及基金以事業單位法人的方式對外投資，組織形式應選擇“其他”；其他組織形式名稱中填寫“事業單位”。

5：普通合伙人/執行事務合伙人信息一欄，可添加多個普通合伙人信息。當組織形式一欄選擇公司型、契約型時，無需填寫此欄信息。

6：當組織形式一欄選擇契約型時，無需填寫基金組織機構代碼、基金注冊地、本基金的審計安排、普通合伙人/執行事務合伙人信息。其中，本基金的審計安排是指：基金的審計頻度、是否有指定會計師事務所、如何向投資者披露審計報告等內容。

7：投資方式一欄可選普通股、優先股、可轉債、其他，可多選。

8：主要投資方向應當與合同中約定的一致，并說明投資方式（如直接投資、通過某基金或資管計劃投資、通過合伙企業投資等）和明確投資標的（如未上市公司股權、委托、收益權等。

9：證券投資基金還需填寫投資策略、是否量化/對沖基金。

10：FOF類基金還需選擇產品種類：母基金或投向單一資管計劃的基金。這里的母基金指主要以基金為主要投資標的進行組合投資的私募基金產品；投向單一資管計劃的基金是指以單一私募基金、其他單一資管計劃、單一信托計劃等為主要投資標的的私募基金產品

1：金融機構提供的綜合托管服務、資金保管服務不屬于托管，應選擇否。

2：當是否托管一欄選否時，需要填寫“其他保障財產安全的制度措施和糾紛解決機制內容”，并在第十步中上傳相關附件。

3：外包機構信息一欄中的服務類型包括：

（1）基金份額登記服務，指為私募基金管理人提供基金份額的登記、過戶、保管和結算等服務；

（2）基金估值核算服務，指為私募基金管理人提供基金會計核算、估值及相關信息披露等服務；

（3）信息技術系統服務，指為私募基金管理人、私募基金托管人和其他外包機構提供私募基金業務核心應用系統、信息系統運營維護及安全保障等服務。其中，私募基金業務核心應用系統包括銷售系統、投資交易系統、份額登記系統、資金清算系統、估值核算系統等；

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