境外投資，簡單點來說就是國內企業或者個人在境外投資成立（并購）境外公司或經營境外項目的行為。實質上，是國內企業將境外投資項目所需要的的款項匯往境外。而根據《企業境外投資管理辦法》的相關要求，國內企業是需要取得“境外投資備案”許可后，方能通過銀行將款項匯往境外。

也就是說國內的企業想要投資海外，想要將錢匯入國外開展業務，就必須取得這項資質才能去銀行辦理跨境匯款（當然不包含正常的外貿貨款），而其中又是有很多行業是限制性行業，禁止國內投資的，如：房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等行業。

知道了這項備案的用途之后，我們來詳細了解一下這項備案的具體構成：

境外投資備案所需要的取得的資質有兩個：1.商務委員會核發的備案證書；2.發改委核發的紅頭文件。取得了上述兩項資質才能去開戶行辦理境外匯款業務。

而境外投資備案不是簡簡單單直接可以去辦理的，中間要有很多環節，大致的流程：前期材料準備和撰寫——商委網上申請——現場核驗——取得備案證書——發改委網上申請——現場核驗——取得紅頭文件。

同時辦理境外投資備案需要企業滿足

1.公司成立滿一年；

2.公司在近一個會計年度里有盈利，且各項財務指標符合要求（主要審查資產負債率和流動比率等）；

3.公司具備相應的資金以供對外投資（資金證明作為憑據）；

基本上符合上述條件的企業才能開展境外投資備案的申請。

商務委證件有效期2年，失效得重新申請，用過一次后就是長期有效；發改委證件有效期1年，在有效期屆滿前30個工作日內申請延長有效期即可。

上海市的辦理時間由于審核嚴格，一般可以控制在5個月左右，前提是材料準備充滿，所撰寫的材料具有價值才可以，不然就會更慢，尤其是前期工作落實情況說明是資質申請的重中之重。

而前期工作落實情況說明則是商務局和發改委審核的關鍵，包含投資環境分析、投資來源分析、項目簡介、可行性報告、可研報告、資金來源合理性證明等材料，需要向商務局和發改委闡明新設/并購企業該國的投資環境，是否有投資可行性，資金來源是否合法，投資公司是否在工商稅務法律方面進行分析闡述等，一般至少需要在50頁以上。

據我的經驗而說，材料的真實與豐富及專業性是該項資質申請最為重要的部分。

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