近年來(lái)，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，投資者對(duì)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)已不滿足，紛紛把目光投向海外市場(chǎng)，日本，新加坡，香港等地頗受投資者的青睞。在我國(guó)，對(duì)于資金的監(jiān)管是非常嚴(yán)格的，對(duì)于資金的合規(guī)出境也是需要三大部門(mén)（發(fā)改委，商務(wù)部，外匯局）的聯(lián)審，企業(yè)資金出境，必須要在這三個(gè)部門(mén)進(jìn)行備案，否則，企業(yè)資金無(wú)法合規(guī)出境，出境了也不能正常的運(yùn)作，盈利之后更是沒(méi)有辦法流入國(guó)內(nèi)，可見(jiàn)，企業(yè)境外投資備案的重要性，那么企業(yè)辦理境外投資合規(guī)ODI備案需要哪些手續(xù)？今天，大家一起來(lái)探討！

需要注意的是，境外投資備案（ODI）非常繁雜，如果對(duì)相關(guān)法律法規(guī)理解不充分，不了解審批部門(mén)對(duì)不同行業(yè)的潛在資質(zhì)要求，或者不清楚不知道盡職調(diào)查和前期工作落實(shí)情況說(shuō)明的具體要求等等，都有可能導(dǎo)致審批不通過(guò)，從而浪費(fèi)了大量的時(shí)間和成本。

一、什么情況需要進(jìn)行ODI境外投資備案？

1、成立海外子公司開(kāi)展業(yè)務(wù)并注資

2、海外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建）

3、個(gè)人/企業(yè)稅務(wù)統(tǒng)籌

4、跨境電商業(yè)務(wù)開(kāi)展

5、離岸投資等

二、境外投資備案（ODI）的條件要求

1.境內(nèi)公司最好是成立滿1年以上，因?yàn)椴粷M1年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的審計(jì)報(bào)告，一般比較難通過(guò)審批。

2.審計(jì)報(bào)告必須是盈利的，凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)要大于對(duì)外的投資額。

3.公司的資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%，越低越好。

4.股東的背景，資金的來(lái)源必須是合法、真實(shí)的。

三、境外投資備案（ODI）需要哪些資料？

1、境內(nèi)投資的主體信息

2、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表

3.上一年度審計(jì)報(bào)告;

4.董事會(huì)/執(zhí)行董事決議;

5.項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查結(jié)論)

6.前期工作落實(shí)情況說(shuō)明

四、境外投資備案（ODI）流程及時(shí)間

第一步，提交商務(wù)部、發(fā)改委核準(zhǔn)或備案

第二步，外匯管理局備案（銀行放外匯，外管局監(jiān)管）

第三步，實(shí)施ODI，資金合規(guī)出境

境外投資備案（ODI）辦理時(shí)間：2-3個(gè)月，辦理完成后，可獲得商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書(shū)》和發(fā)改委《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》

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