ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，就是境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經營管理權為核心目的投資行為。

根據(jù)相關法規(guī)，境內的非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易，需獲得商務部門境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)(涉及到國資的企業(yè)還要獲得國資委的批復)。

客戶境內的錢需要正常出到境外，必須要辦理“ODI”，分投資主體不同，各方面手續(xù)和資料也不同。

一、以下這幾點情況是需要辦理境外投資備案的。

1、企業(yè)需要對外投資匯款，銀行會需要企業(yè)提供相關備案文件才能進行匯款操作；
2、國外子公司需要內地母公司為銀行賬戶激活付款；
3、國內企業(yè)同國外公司合作辦理業(yè)務，或者國內公司辦理海外業(yè)務創(chuàng)建海外公司；
4、國內公司在海外設立的子公司再返回國內設立外資企業(yè)開設銀行外匯賬戶；

一般情況下，企業(yè)申請ODI備案需要得到商委和發(fā)改委的審批，部分還需要金融局審批。其需求資料包括申請表、企業(yè)境外投資證書、境外公司成立文件、相關部門批復、董事會決議、升級報告、近期銀行賬單等文件。

二、關于境外投資ODI備案的流程：

1、準備上述的相關資料文件，并將其遞交至經貿委窗口，等審核通過后領取證書。證書頒發(fā)后兩年內將投資款匯至境外，辦理備案核準以后需每年進行年報。
2、在獲取證書的同時領取一份報到表，在這份報到表中，需要有中國駐被投資地大使館的登記證明。表中需要大使館蓋章才可將回執(zhí)交回經貿委。

只需要獲得商委和發(fā)改委的審批，經過上述這些步驟，企業(yè)就可以獲得境外投資備案。

三、辦理境外投資ODI備案需要滿足哪些條件？

1、符合“境外投資”定義：
境內企業(yè)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為
2、主體和成立時間要求:
主體需要為我國境內依法成立的企業(yè)。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準備案。
3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：
無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查
4、財務要求：
最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損；凈資產回報率最好高于5%，同時資產負債率最好低于70%。