隨著境內市場的飽和，很多企業都將目光眺望著境外市場，逐步在涉及境外的貿易體系中。由于一帶一路的政策和國家的要求，現在很多企業如果要走出去，就需要辦理ODI（境外投資）備案。

什么是ODI備案

ODI（對外直接投資，OutboundDirectInvestment），是指我國企業直接或間接取得境外公司的所有權、控制權、經營管理權的經濟活動。

ODI備案/核準，是指根據國家發改委2017年頒布的《企業境外投資管理辦法》規定，境內企業進行上述活動應遵守《企業境外投資管理辦法》而進行的備案/核準手續。

可通俗描述為：國內的企業對外投資取得國外企業的所有權、控制權、經營管理權，應當按照發改委的要求進行ODI備案/核準，通過ODI備案/核準，人民幣資金可換成外匯出境進行投資，投資所得外匯亦可順利入境。

ODI(境外投資)備案的優勢：

1.資金合法合規出境

2.資本積累加速度

3.業務轉賬成本低

4.境外投資優先權

5.境外上市考察點

6.資金返程有補貼

不備案產生的后果：

法律層面

1.投資主體中止或停止實施并處以警告；

2.提供融資、擔保的依法依規處罰；

3.更現實的后果是外匯進出受限。

實操層面

是內保外貸等金融操作的必要前提；

是企業境外上市的重大瑕疵考察點；

未備案擅自經營者，其項目單位的相關信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺；

未備案擅自經營者，其境內投資主體將在一定時限內禁止任何境外投資行為。

1.最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損；

2.凈資產回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，最好高于5%，越高越好；

3.資產負債率=負債總額/資產總額，最好低于78%，越低越好；

4.股東背景、資金來源必須真實、合法。

需要ODI備案的企業類型：

01跨境電商

02海外稅籌

03BVI投資等

04跨境合作

05跨境加上商會

06海外上市（紅籌VIE架構）

07成立海外子公司開展業務

08四年以前有過投資未辦證書

特別注意：不同地區申報的流程和材料都不太一樣，需要詳細的溝通交流才能知道你需要具體準備哪些材料和怎么辦理。

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